누군가를 미워하면 인생 전체가 무너진다
안녕하세요 실전투자 <존버맨>입니다.
오늘은 방산 업계에서 주목받는 LIG넥스원(079550)! 저는 오늘 285,500원 단가로 14주를 추가 매수 했습니다.
저는 오늘 추가 매수 400만원을 통해 그전 매수 수량까지 포함해서 총 1,000만 원 정도를 매수하면서 LIG넥스원 매수를 완료하였습니다. 지금 수익률은 5% 정도 수익을 보고 있고 앞으로도 계속 올라 주었으면 좋겠습니다.
이 종목은 블로그에서는 처음 다루는 종목이라 간단히(?) 종목 분석을 해보겠습니다.
LIG넥스원 2024년 4분기 실적 분석 및 2025년 전망 🚀
2024년 4분기 실적은 컨센서스를 하회했지만, 2025년에는 천궁-II 프로젝트 본격화로 실적 개선이 예상됩니다. 📈
투자자들이 주목해야 할 핵심 포인트를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.
📊 2024년 4분기 실적 요약
✅ 매출액: 8,969억 원 (+31.9% YoY)
✅ 영업이익: 450억 원 (+19.5% YoY, 컨센서스 23% 하회)
✅ 영업이익률: 5.0% (-2%p QoQ, -0.4%p YoY)
📉 컨센서스를 하회한 이유?
🔹 연말 계절적 충당금 발생
🔹 고스트 로보틱스(GRC) 손실 연결 반영
🔥 2025년 성장 모멘텀 – 천궁-II 프로젝트 본격화!
📌 국내 사업 확장
✔ L-SAM 국내 양산 (1.5조 원)
✔ LAMD, M-SAM-III 등 차세대 방공 시스템 개발
🚀 천궁-II 매출 인식 본격화
- 2025년 천궁-II 매출액: 4,302억 원 (+568% YoY)
- 전사 매출 기여도: 11.8%
- 영업이익 기여도: 21.9%
📈 2026년에는 2025년 대비 2.7배 성장 전망
💰 2025년 실적 전망
좌측부터 (2024F, 2025F, 2026F)
| 매출액 | 2.99조 원 | 3.63조 원 | 4.44조 원 |
| 영업이익 | 2,170억 원 | 3,050억 원 | 4,130억 원 |
| 순이익 | 1,580억 원 | 2,760억 원 | 3,880억 원 |
| 영업이익률 | 7.2% | 8.4% | 9.3% |
📌 2025년 예상 목표주가: 321,000원
📌 현재 주가(1/17 기준): 213,000원
📌 상승 여력: +50.7%
💡 투자 포인트 & 리스크
✅ 투자 포인트
✔ 방산 수주 모멘텀 확대 (미국, 중동, 동남아)
✔ 천궁-II 프로젝트 본격화 → 실적 개선 기대
✔ L-SAM, LAMD 등 차세대 방공 시스템 개발
✔ 군용 로봇·드론·AI 기술 확대 (GRC 로봇개, 무인수상정 해검 등)
⚠️ 리스크 요인
❗ GRC 손실 지속 가능성
❗ 해외 수출 계약 이행 리스크
❗ 연말 충당금 증가 가능성
📌 결론 – 2025년, LIG넥스원의 도약기!
📈 2025년부터 천궁-II 프로젝트가 본격적으로 실적을 견인
🚀 목표주가 321,000원, 현재 주가 대비 상승 여력 50% 이상
✅ 방산 산업 성장과 함께 장기 보유 전략 추천!
💬 자주 묻는 질문 (FAQ)
1️⃣ LIG넥스원 2024년 4분기 실적이 왜 기대보다 낮았나요?
✔ 연말 계절적 충당금 증가
✔ 고스트 로보틱스(GRC) 손실 반영
2️⃣ 2025년 이후 성장 가능성이 높은가요?
✔ 천궁-II 매출 본격 반영 (2025년 매출 4,302억 원 예상)
✔ 미국·중동·동남아 방산 수출 확대
3️⃣ LIG넥스원 목표 주가는?
✔ 현재 213,000원 → 목표주가 321,000원
✔ 상승 여력 50.7%
4️⃣ 주요 리스크는?
✔ GRC 손실 지속 가능성
✔ 해외 수출 계약 불확실성
5️⃣ 지금 매수해도 될까요?
✔ BUY(매수) 유지, 2025년 장기 보유 추천
✔ 단기 조정 시 매수 기회 활용
주식 분석에 있어서 차트 분석도 빼놓을 수 없겠죠? 우선 주봉 차트를 살펴보면 20일선, 50일선, 200일선 모두 완만하게 우상향 곡선을 그리고 있습니다. 거래량이 24년 6월에 터진 거 말고는 조금 아쉬운 거래량이긴 합니다.....
일봉 차트도 보시면 200일선은 가파르진 않지만 우상향을 그리고 있고 50일선은 하락 곡선을 그리다가 2월들어 상승 곡선을 그리고 있는 중입니다. 20일 선도 200일선과 닿았다가 상승하면서 50일선과 골든크로스도 만들고 우상향 하는 모습입니다. 거래량도 조금씩 올라와주는 모습이라 일봉 차트도 크게 나쁘지는 않은 모습입니다. 매수 완료한 종목인만큼 자동매도 걸 수 있게 수익이 쭈욱 올라주었으면 하는 마음입니다.
LIG넥스원의 성장 가능성이 기대된다면, 지금이 투자할 타이밍! 🚀
